Высшая школа управления финансами (ВШУФ) - бизнес образование

Об Идее

Seagate Technology – американская компания и крупнейший производитель жёстких дисков и решений для хранения данных. Основана в 1979 году в Дублине как Shugart Technology.

В составе продуктов компании внешние, внутренние и сетевые устройства хранения данных, средства домашнего развлечения. Компании принадлежит интернет-сервис для корпоративных пользователей, предоставляющий услуги по резервированию данных (технологии ранее принадлежали EVault и MetaLINCS).

Компании принадлежат торговые марки жёстких, гибридных дисков и SSD: Barracuda, Cheetah, Savvio, Constellation, Pulsar, DiamondMax, Momentus. Выпускаются жёсткие диски с самошифрованием (FDE, FIPS 140-2). На заводе Seagate в Дерри производится 80% магнитных головок для жестких дисков, а остальные 20% – в США.

Торговые марки систем хранения информации – FreeAgent, BlackArmor, Maxtor OneTouch и CentralAxis.

График курса компании

Прибыль компании, млрд$

Выручка компании, млрд$

EPS компании, млрд$

Цена входа 81.41

Тикер Seagate Technology

Цель $88

Направление Покупка

Прогноз 7,97%

Срок Неделя

Обоснование сделки

Сегодня Seagate контролирует 43% рынка жестких дисков. Главным конкурентом компании является фирма Western Digital, которая контролирует 36% рынка. Но более эффективная и уверенная бизнес-модель компании и акцент на жесткие диски с большой емкостью позволит Seagate оставаться лидером рынка. Несмотря на то, что компания осуществляет свою деятельность в секторе высоких технологий, Seagate платит дивиденды в размере 3,3%.
Seagate Technology совместно с Phison Electronics работают над твердотельным накопителем (SDD) корпоративного класса, который обеспечит более высокую плотность хранения данных, низкое энергопотребление и более высокую производительность. Новые твердотельные накопители будут разработаны в дополнение к хранилищам на жестких дисках и позволят запускать такие приложения, как: искусственный интеллект, гипермасштабируемые центры обработки данных и высокопроизводительные вычисления.
21 апреля после закрытия рынка, компания опубликует свою финансовую отчетность за 1-ый квартал 2022 года. Ожидается рост прибыли на 30% – с $1,48 на акцию до $1,93 на акцию.
Согласно прогнозам Market Data Forecast, мировой рынок облачных хранилищ будет расти со совокупным годовым темпом роста 25,2% до 2026 года. Это делает Seagate многообещающей инвестицией в долгосрочной перспективе.
Также стоит отметить, что компания торгуется с коэффициентом P/E на уровне 9,6. В то время как средний показатель P/E в секторе находится на уровне 14 и 17 по рынку, что говорит о недооцененности компании практически в 2 раза.