Портфель

Возрождение поднебесной

Дата открытия 03.08.2021
Статус портфеля В работе
Текущая доходность -26.7%
Реком. депозит 100 000
Интересен
портфель?

О Портфеле

Вмешательство китайских регуляторов в работу корпораций вызвало распродажи на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Настал момент, когда нужно покупать акции с огромной скидкой.

Структура портфеля
Доля
Vipshop
15
Canaan Inc
15
Zepp Health
15
Nio
15
KraneShares CSI China Internet ETF
40
Цена входа
Vipshop
17.37
Canaan Inc
7.81
Zepp Health
11.7
Nio
44.57
KraneShares CSI China Internet ETF
49.63
Цена выхода
Vipshop
-
Canaan Inc
-
Zepp Health
-
Nio
-
KraneShares CSI China Internet ETF
-
Доля
Цена входа
Цена выхода
Vipshop
15
17.37
-
Canaan Inc
15
7.81
-
Zepp Health
15
11.7
-
Nio
15
44.57
-
KraneShares CSI China Internet ETF
40
49.63
-
-26700 $ -26.7%
Vipshop

Самый большой дисконтный интернет-магазин. Компания охватывает 90% рынка распродаж и специальных предложений брендовых товаров.

 

В декабре 2020 года акции Vipshop входили в портфели 27 хэдж-фондов. На конец первого квартала 2021 года количество хэдж-фондов увеличилось до 54, что является рекордным максимумом для компании. В первом квартале 2021 года выручка компании составила 4,4 млрд долларов, увеличившись на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

 

В этом году акции компании попали под распродажу, связанную с банкротством крупного инвестиционного фонда. Это привело к существенному снижению их стоимости. Это в свою очередь создает уникальную возможность купить прекрасную компанию со скидкой в более чем 50%.

 

Если обращаться к фундаментальному анализу, то коэффициент Forward P/E у Vipshop равняется 8,5, в то время как по сектору он колеблется на уровне 20. Это говорит о недооценённости данного актива как минимум в 2,5 раза.

График курса компании
Цена входа 17.37
Тикер Vipshop
Цель $ 20
Направление Покупка
Прогноз 20,48 %
Срок 6 месяцев

Обоснование сделки

Canaan Inc

Компания по разработке микросхем с диверсифицированной бизнес-стратегией «Блокчейн + ИИ». Новый поставщик вычислительной мощности для цифровой инфраструктуры.

 

Canaan Inc. поставляет оборудование для майнинга одной из крупнейших компаний по добыче биткоинов в мире. Canaan Inc. подписала долгосрочное соглашение с Genesis Digital Assets на 93 млн долларов.

 

Рыночная капитализация компании составляет 1,2 млрд долларов. В первом квартале 2021 года выручка выросла на 490% до $61,5 млн, по сравнению с $10,5 млн за аналогичный период прошлого года. Общая доходность для акционеров Canaan Inc за последний год составила 262%, при этом выручка Canaan Inc в прошлом году сократилась на 46%. Это хороший пример того, как покупатели могут поднять цены еще до того, как фундаментальные показатели покажут значительный рост.

 

В конце первого квартала 2021 года 9 хедж-фондов в базе данных Insider Monkey владели долями в Canaan Inc. на 47 млн долларов по сравнению с 4 в предыдущем квартале на сумму 3,8 млн долларов.

График курса компании
Цена входа 7.81
Тикер Canaan
Цель $ 9,72
Направление Покупка
Прогноз 26,23 %
Срок 6 месяцев

Обоснование сделки

Zepp Health

Компания, занимающаяся биометрическими данными и разработкой интеллектуальных носимых технологических устройств. Продукция выпускается под брендами Xiaomi и Amazfit.

 

В первом квартале 2021 года компания Zepp Health заняла 4-е место по общемировому объему поставок смарт-часов для взрослых, а также продала более 1,65 млн смарт-часов марок Zepp и Amazfit, что соответствует росту числа проданных по всему миру единиц продукции на 68,8% в годовом исчислении. Это самый высокий показатель роста среди ведущих производителей смарт-часов для взрослых.

 

Zepp Health занимает 1-е место по поставкам смарт-часов для взрослых в Бразилии (40,9%), России (28,9%) и Испании (23,5%). Компания разработала платформу развития собственных технологий, включая ИИ-чипы, биометрические датчики и алгоритмы обработки данных, которые способствуют расширению ассортимента интеллектуальных средств сохранения здоровья для потребителей и аналитических услуг для промышленности.

График курса компании
Цена входа 11.7
Тикер Zepp health
Цель $ 13,29
Направление Покупка
Прогноз 20,81 %
Срок 6 месяцев

Обоснование сделки

Nio

Китайский производитель автомобилей со штаб-квартирой в Шанхае, специализирующийся на проектировании и разработке электромобилей.

 

Сфера деятельности Nio охватывает разработку, производство и продажи пяти, шести и семиместных электрических внедорожников, а также аккумуляторных батарей к ним. Компания производит домашние и общественные станции зарядки (Power Home и Public Charger) и станции замены аккумуляторов (Power Swap).

 

Широко известная как «китайская Tesla», Nio в настоящее время является одной из ведущих компаний на рынке электромобилей. В первом квартале 2021 года производитель электромобилей из Китая поставил 20 060 моделей, что на целых 423% больше, чем в предыдущем году.

 

Хотя Nio может быть лидером электромобилей в Китае, компания также активно работает над расширением своего присутствия за рубежом. Например, компания начала поставки электромобилей в Норвегию, представив свои модели ES8 и ET7.

График курса компании
Цена входа 44.57
Тикер NIO
Цель $ 54,7
Направление Покупка
Прогноз 24,31 %
Срок 6 месяцев

Обоснование сделки

KraneShares CSI China Internet ETF

Единственный ETF на рынке, который предлагает чистую доступность акций китайского программного обеспечения и информационных технологий.

 

Сектор китайских интернет-компаний в последнее время находится под давлением. С марта месяца он уже потерял больше 50% своей стоимости. Так, максимум был на уровне 106 долларов за акцию, а сейчас его можно купить по цене в 50 долларов. Это связано с тем, что китайские власти решили навести порядок в деятельности своих корпораций и ввели некоторые ограничения, которые глобально не навредили бизнесу, но сильно испугали инвесторов. Это же дает нам прекрасную возможность купить классный актив со скидкой более чем 50%.

 

Хотим обратить внимание на приток денег в этот фонд. Только в июле месяце этого года в фонд пришло почти 2 млрд новых денег. А всего с начала этого года приток составил свыше 4 млрд долларов.

График курса компании
Цена входа 49.63
Тикер KWEB
Цель $ 59,2
Направление Покупка
Прогноз 17,32 %
Срок 6 месяцев

Обоснование сделки

Статистика предыдущих портфелей
Название портфеля
Период
Вокруг света
16.10 - 15.10.2021
Лига Чемпионов
09.04 - 30.09.2021
Новогоднее чудо
10.12 - 29.12.2020
Полярный экспресс
18.03 - 09.11.2020
Справедливая оценка
11.08 - 23.10.2020
В ногу с о временем
14.05 - 21.08.2020
FAVA
24.04 - 05.05.2020
Были бы прогнозы, а погода будет
16.03 - 15.04.2020
Название портфеля
Состав
Вокруг света
IShares MSCI South Africa, iShares Latin America 40 ETF, IShares MSCI Brazil, iShares MSCI Mexico Capped ETF, iShares MSCI Indonesia ETF, iShares MSCI Australia ETF, iShares MSCI Singapore ETF, iShares MSCI Thailand ETF, iShares MSCI Philippines ETF, iShares MSCI Hong Kong ETF
Лига Чемпионов
Manchester United, Juventus, Borussia Dortmund, Madison Square Garden, DraftKings
Новогоднее чудо
Domino's Pizza, Netflix, Visa, Coca-Cola, Яндекс
Полярный экспресс
Boeing, Goldman Sachs, Tesla, Аэрофлот, Газпром
Справедливая оценка
Vanguard, ishares, Newmont Goldcorp, British American Tobacco, Новатэк, iShares 20+ Year Treasury Bond
В ногу с о временем
Invesco QQQ, Health Care Select Sector SPDR Fund, iShares U.S. Aerospace & Defense ETF, iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
FAVA
Facebook, Amazon, Visa, AbbVie
Были бы прогнозы, а погода будет
Nike Inc, Advanced Micro Devices, British American Tobacco, Boston Properties Inc, Kraft Heinz Company, Золото
Название портфеля
Доходность
Вокруг света
25.65%
Лига Чемпионов
-8.27%
Новогоднее чудо
1.54%
Полярный экспресс
33.1%
Справедливая оценка
-3.31%
В ногу с о временем
9.94%
FAVA
3.41%
Были бы прогнозы, а погода будет
23.53%
Остались вопросы?
Оставьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время